Evercore ISI在近期与希捷科技首席财务官Gianluca Romano及投资者关系团队会面后，将该股目标价从750美元上调至1000美元，并维持“跑赢大盘”评级。
四大看点支撑长期增长
Evercore分析师Amit Daryanani在会后指出，支撑希捷长期增长的核心逻辑清晰：一是有效的供应管理维持了市场供需平衡；二是面密度技术和热辅助磁记录（HAMR）等关键技术突破持续推进；三是AI驱动的数据存储需求“强劲”；四是公司长期协议已覆盖至2027年，为未来盈利提供了可见性。
首席财务官在会中强调，希捷当前产能已“完全被客户长期预订”，表明其在高性能存储市场的供应主导地位稳固。
AI算力需求引爆存储市场
随着AI应用爆发式增长，企业对海量数据存储和处理的需求激增。希捷作为全球领先的硬盘驱动器供应商，其HAMR技术的大规模部署被市场视为满足下一代数据中心高密度存储需求的关键。Evercore预计，随着面密度持续提升，公司毛利率有望进一步改善。
业绩超预期与市场表现
希捷于4月底发布的最新季报显示，其每股收益达4.10美元，远超市场预期的3.51美元；营收达31.1亿美元，同比增长44.1%。公司对第四季度的每股收益指引为4.80至5.20美元，同样超出分析师预期。
财报发布以来，希捷股价已从约640美元持续攀升，5月11日收于约830美元。Cantor Fitzgerald此前已将目标价上调至1000美元，此次Evercore的跟进进一步强化了华尔街对该股的乐观共识。
风险提示：高估值与内部人士减持
不过，市场也提示了潜在风险。目前希捷市盈率已升至约77倍，处于历史相对高位。此外，过去三个月内，包括首席财务官在内的多名内部人士累计出售约5.3万股公司股票，套现约5300万美元，这可能反映了管理层对当前股价水平的谨慎态度。
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